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Konsolidierte Geldflussrechnung

Konsolidierte Geldflussrechnung
  1. Halbjahr 2013 1. Halbjahr 2012 (angepasst)
Mio. CHF    
Ergebnis vor Ertragssteuern 156.4 134.3
Berichtigung für    
Abschreibungen und Wertminderungen 108.1 99.9
Ergebnis aus equitybewerteten Gesellschaften – 7.1 – 3.4
Finanzergebnis 30.8 22.1
Gewinne/Verluste aus Verkauf von Anlagevermögen – 33.1 – 0.7
Veränderung langfristige Rückstellungen (ohne Verzinsung) – 43.9 – 10.1
Auflösungsraten abgetretener Nutzungsrechte – 4.3 – 4.6
Veränderung aus Bewertung von Energiederivaten – 38.5 – 41.3
Andere nicht cashwirksame Positionen 6.1 2.4
Veränderung des Nettoumlaufvermögens (ohne kurzfristige Finanzanlagen und -verbindlichkeiten sowie Derivate) 57.1 – 29.0
Gezahlte Ertragssteuern – 25.6 – 1.6
Übrige Finanzausgaben – 0.5 – 0.8
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 205.5 167.2
Investitionen in Sachanlagen – 103.9 – 80.2
Desinvestitionen von Sachanlagen 4.4 8.2
Erwerb von Konzerngesellschaften – 152.2 4.6
Veräusserung von Konzerngesellschaften 79.4 0.6
Investitionen in equitybewertete Gesellschaften – 34.7 – 25.7
Desinvestitionen von equitybewerteten Gesellschaften 0.0 1.3
Investitionen in lang- und kurzfristige Finanzanlagen – 154.0 – 29.9
Desinvestitionen von lang- und kurzfristigen Finanzanlagen 13.4 40.4
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte – 5.1 – 4.6
Desinvestitionen von immateriellen Vermögenswerten 0.0 1.0
Erhaltene Zinsen 4.0 3.7
Erhaltene Dividenden 20.7 26.8
Cashflow aus Investitionstätigkeit – 328.0 – 53.8
Verkauf/Kauf eigener Aktien 9.3 0.5
Erwerb nicht beherrschender Anteile 0.0 – 3.0
Kapitalzuführung durch nicht beherrschende Anteile 0.3 12.5
Zunahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten 15.8 0.0
Abnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten – 1.4 – 3.5
Zunahme von übrigen langfristigen Verbindlichkeiten 10.1 12.2
Abnahme von übrigen langfristigen Verbindlichkeiten – 1.0 – 5.1
Zunahme von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten 0.5 0.0
Abnahme von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten – 8.7 – 35.8
Gezahlte Zinsen – 8.2 – 10.4
Ausgeschüttete Dividenden – 58.5 – 48.3
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit – 41.8 – 80.9
Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln 0.1 – 0.6
Nettoveränderung der flüssigen Mittel – 164.2 31.9
Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode 599.2 526.8
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode 435.0 558.7